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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 6 941.00 | 4 480.00 | 11 421.00 |
AH Fonds commercial | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
AP Constructions | 76 343.00 | 42 494.00 | 33 849.00 | 76 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 635.00 | 171 459.00 | 71 175.00 | 242 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 034.00 | 73 839.00 | 100 195.00 | 174 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 681.00 | 294 735.00 | 240 946.00 | 535 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CF Disponibilités | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 247.00 | | 558 247.00 | 558 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 928.00 | 294 735.00 | 799 193.00 | 1 093 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
DL TOTAL (I) | 384 855.00 | | | 384 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 337.00 | | | 414 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 193.00 | | | 799 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 129.00 | | 83 434.00 | 494 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 881.00 | 535 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 881.00 | 493 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 461.00 | | 83 434.00 | 451 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 469.00 | 50 148.00 | 41 881.00 | 286 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 1 600.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 127.00 | 48 548.00 | 41 881.00 | 281 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 033.00 | 56 858.00 | 90 175.00 | 147 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 336.00 | 324 161.00 | 90 175.00 | 414 336.00 |