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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 8 938.00 | 1 890.00 | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 469.00 | 79 576.00 | -5 108.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 24 439.00 | 35 829.00 | 60 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 063 906.00 | 20 966.00 | 12 042 940.00 | 12 063 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 269 473.00 | 133 919.00 | 14 135 554.00 | 14 269 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 187.00 | 1 612.00 | 12 575.00 | 14 187.00 |
BZ Autres créances | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CF Disponibilités | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 087.00 | 1 612.00 | 103 476.00 | 105 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 560.00 | 133 919.00 | 14 240 641.00 | 14 374 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CU Autres participations | 2 060 002.00 | | 2 060 002.00 | 2 060 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 469.00 | | | -1 960 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 401.00 | | | 1 453 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 508.00 | | | 1 927 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563 901.00 | | | 11 563 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
EA Autres dettes | 701 360.00 | | | 701 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313 133.00 | | | 12 313 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 641.00 | | | 14 240 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 253 399.00 | | | 12 253 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 602.00 | | 327 602.00 | 327 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 602.00 | | 327 602.00 | 327 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 101 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436 743.00 | | | 3 436 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619 278.00 | | | 3 619 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232 446.00 | | | 3 232 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 424.00 | | | 3 350 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 018.00 | | | 653 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 030.00 | | | 6 400 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 629.00 | | | 4 946 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 401.00 | | | 1 453 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 571 950.00 | | 3 754 055.00 | 14 571 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 056 532.00 | 14 123 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056 532.00 | 14 269 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426 385.00 | | 3 754 055.00 | 14 426 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 351.00 | 27 602.00 | | 85 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 24 212.00 | | 64 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 3 390.00 | | 21 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 139 650.00 | 3 830.00 | 13 933 820.00 | 14 139 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 328.00 | 6 716.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121 965.00 | 8 711.00 | 2 108 098.00 | 2 121 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 965.00 | 8 711.00 | 2 280 098.00 | 2 293 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 360.00 | 701 360.00 | | 701 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 063 906.00 | | | 12 063 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VI Groupe et associés | 11 504 167.00 | 11 504 167.00 | | 11 504 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129 111.00 | 56 044.00 | 12 073 067.00 | 12 129 111.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 313 133.00 | 12 253 399.00 | 59 734.00 | 12 313 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 547 578.00 | | | 547 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195.00 | | | 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 381.00 | | | 551 381.00 |