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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 828.00 | | 10 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 469.00 | 97 460.00 | -22 991.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 27 752.00 | 32 516.00 | 60 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 133 286.00 | 22 511.00 | 12 110 775.00 | 12 133 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 338 853.00 | 166 551.00 | 14 172 302.00 | 14 338 853.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 184 338.00 | | 184 338.00 | 184 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 905.00 | 166 551.00 | 14 387 354.00 | 14 553 905.00 |
CU Autres participations | 2 060 002.00 | 8 000.00 | 2 052 002.00 | 2 060 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 502.00 | | | 1 919 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725 106.00 | | | 11 725 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 701 360.00 | | | 701 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 852.00 | | | 12 467 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 354.00 | | | 14 387 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 467 852.00 | | | 12 467 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 269 473.00 | | 702 917.00 | 14 269 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 537.00 | 14 193 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 537.00 | 14 338 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123 908.00 | | 702 917.00 | 14 123 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 953.00 | 23 086.00 | | 112 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 514.00 | 19 774.00 | | 88 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | 3 312.00 | | 24 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 209 660.00 | 15 450.00 | | 209 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 578.00 | 9 545.00 | 1 612.00 | 22 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 578.00 | 9 545.00 | 1 612.00 | 22 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 360.00 | 701 360.00 | | 701 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 133 286.00 | | | 12 133 286.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 11 486 533.00 | 11 486 533.00 | | 11 486 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164 000.00 | 30 713.00 | 12 133 286.00 | 12 164 000.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 852.00 | 12 467 852.00 | | 12 467 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |