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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 942 877.00 | 24 923.00 | 3 917 954.00 | 3 942 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 024 444.00 | 178 488.00 | 5 845 956.00 | 6 024 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 172.00 | 178 488.00 | 6 042 685.00 | 6 221 172.00 |
CU Autres participations | 1 936 002.00 | 8 000.00 | 1 928 002.00 | 1 936 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 432.00 | -1 068.00 | | -2 935 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 183.00 | -2 934 365.00 | | -33 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 046.00 | -1 014 863.00 | | -1 048 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350 922.00 | 6 640 453.00 | | 6 350 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 28 803.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 26 411.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 728 799.00 | 803 485.00 | | 728 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 730.00 | 7 499 151.00 | | 7 090 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 685.00 | 6 484 288.00 | | 6 042 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 350 922.00 | | | 6 350 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 316.00 | 44 429.00 | | 18 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 166 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 316.00 | 10 210 958.00 | | 18 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 18 617.00 | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 886 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 10 905 245.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 092.00 | -694 287.00 | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 966.00 | 12 492 915.00 | | 67 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 148.00 | 15 427 279.00 | | 101 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 183.00 | -2 934 365.00 | | -33 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 468.00 | | 284 530.00 | 5 897 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 554.00 | 5 878 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 554.00 | 6 024 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 903.00 | | 284 530.00 | 5 751 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 089.00 | 476.00 | | 145 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 821.00 | 476.00 | | 84 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 879.00 | 1 044.00 | | 23 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 879.00 | 1 044.00 | | 31 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 879.00 | 1 044.00 | | 31 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 799.00 | 728 799.00 | | 728 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 942 877.00 | | 3 942 877.00 | 3 942 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 192 114.00 | 6 192 114.00 | | 6 192 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 251.00 | 163 374.00 | 3 942 877.00 | 4 106 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 730.00 | 6 931 922.00 | 158 808.00 | 7 090 730.00 |