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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 469.00 | 104 848.00 | -30 379.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 29 413.00 | 30 855.00 | 60 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 814 951.00 | 23 879.00 | 3 791 072.00 | 3 814 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 468.00 | 176 968.00 | 5 720 500.00 | 5 897 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 311 109.00 | | 311 109.00 | 311 109.00 |
CF Disponibilités | 447 954.00 | | 447 954.00 | 447 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 788.00 | | 763 788.00 | 763 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 256.00 | 176 968.00 | 6 484 288.00 | 6 661 256.00 |
CU Autres participations | 1 936 002.00 | 8 000.00 | 1 928 002.00 | 1 936 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 069.00 | 133 075.00 | | 125 069.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | -1 068.00 | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934 365.00 | -8 006.00 | | -2 934 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 863.00 | 1 919 502.00 | | -1 014 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 453.00 | 11 725 106.00 | | 6 640 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 7 342.00 | | 28 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | 34 044.00 | | 26 411.00 |
EA Autres dettes | 803 485.00 | 701 360.00 | | 803 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 499 151.00 | 12 467 852.00 | | 7 499 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 288.00 | 14 387 354.00 | | 6 484 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 640 453.00 | | | 6 640 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 298.00 | | 1 892 298.00 | 1 892 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 298.00 | | 1 892 298.00 | 1 892 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 77 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 429.00 | 9 366.00 | | 44 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166 529.00 | | | 10 166 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210 958.00 | 9 366.00 | | 10 210 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 617.00 | 9 035.00 | | 18 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 886 628.00 | | | 10 886 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905 245.00 | 9 035.00 | | 10 905 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 287.00 | 331.00 | | -694 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 492 915.00 | 241 967.00 | | 12 492 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 427 279.00 | 249 973.00 | | 15 427 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 934 365.00 | -8 006.00 | | -2 934 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 338 853.00 | | 1 046 694.00 | 14 338 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 488 079.00 | 5 751 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 488 079.00 | 5 897 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 193 288.00 | | 1 046 694.00 | 14 193 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 039.00 | 9 049.00 | | 136 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 288.00 | 7 388.00 | | 108 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 1 661.00 | | 27 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 511.00 | 1 368.00 | | 22 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | 1 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 511.00 | 3 004.00 | 1 636.00 | 30 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 511.00 | 3 004.00 | 1 636.00 | 30 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 485.00 | 803 485.00 | | 803 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 814 951.00 | | 3 814 951.00 | 3 814 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 597 529.00 | 6 597 529.00 | | 6 597 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 302.00 | 237 302.00 | | 237 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 735.00 | 315 834.00 | 3 815 901.00 | 4 131 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 151.00 | 7 499 151.00 | | 7 499 151.00 |