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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 190.00 | 29 587.00 | 41 603.00 | 71 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 006.00 | 35 817.00 | 56 189.00 | 92 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 825.00 | 37 268.00 | 179 557.00 | 216 825.00 |
BZ Autres créances | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
CF Disponibilités | 948 386.00 | | 948 386.00 | 948 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 797.00 | 37 268.00 | 1 334 528.00 | 1 371 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 803.00 | 73 085.00 | 1 390 717.00 | 1 463 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DH Report à nouveau | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
DL TOTAL (I) | 655 423.00 | | | 655 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 336.00 | | | 661 336.00 |
EA Autres dettes | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 295.00 | | | 735 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 718.00 | | | 1 390 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 909.00 | | 3 240 909.00 | 3 240 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 909.00 | | 3 240 909.00 | 3 240 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 096.00 | | | -112 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 989.00 | | | 3 262 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 242.00 | | | 3 150 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 991.00 | | 41 358.00 | 86 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 570.00 | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 344.00 | 92 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 71 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | | 34 218.00 | 67 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 7 140.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 13 294.00 | 9 844.00 | 32 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 474.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 612.00 | 12 820.00 | 9 844.00 | 26 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 629.00 | 24 268.00 | 629.00 | 13 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 629.00 | 24 268.00 | 629.00 | 13 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 24 268.00 | 629.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 501.00 | 378 742.00 | 53 759.00 | 432 501.00 |
VW T.V.A. | 229 534.00 | 229 534.00 | | 229 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 295.00 | 735 295.00 | | 735 295.00 |