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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 039.00 | 17 687.00 | 21 352.00 | 39 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 967.00 | 23 917.00 | 36 050.00 | 59 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -72 101.00 | 64 639.00 | -136 741.00 | -72 101.00 |
BZ Autres créances | 1 144 192.00 | | 1 144 192.00 | 1 144 192.00 |
CF Disponibilités | 1 180 667.00 | | 1 180 667.00 | 1 180 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 344.00 | 64 639.00 | 2 189 705.00 | 2 254 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 312.00 | 88 556.00 | 2 225 756.00 | 2 314 312.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 281.00 | | | 1 303 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 333.00 | | | 787 333.00 |
EA Autres dettes | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 475.00 | | | 922 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 756.00 | | | 2 225 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 475.00 | | | 918 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 545 510.00 | | 4 545 518.00 | 4 545 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 510.00 | | 4 545 518.00 | 4 545 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 739.00 | | | 4 588 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 812.00 | | | 4 410 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 665.00 | | 26 390.00 | 58 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 586.00 | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 088.00 | 59 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 502.00 | 39 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | | 20 490.00 | 36 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | 5 901.00 | 16 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 6 292.00 | 14 866.00 | 32 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 6 292.00 | 14 866.00 | 26 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 718.00 | | 3 079.00 | 67 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 718.00 | | 3 079.00 | 67 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 716.00 | | 3 079.00 | 67 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | -149 631.00 | -149 631.00 | | -149 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VC Groupe et associés | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 992.00 | 996 147.00 | 86 845.00 | 1 082 992.00 |
VW T.V.A. | 314 214.00 | 314 214.00 | | 314 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 475.00 | 918 475.00 | 4 000.00 | 922 475.00 |