| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 19 915.00 | 16 136.00 | 36 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 681.00 | 26 144.00 | 30 537.00 | 56 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | 68 977.00 | -60 351.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 851 306.00 | | 851 306.00 | 851 306.00 |
CF Disponibilités | 800 113.00 | | 800 113.00 | 800 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 482.00 | 68 977.00 | 1 592 505.00 | 1 661 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 163.00 | 95 121.00 | 1 623 042.00 | 1 718 163.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
DL TOTAL (I) | 921 609.00 | | | 921 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 143.00 | | | 629 143.00 |
EA Autres dettes | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 433.00 | | | 701 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 042.00 | | | 1 623 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 433.00 | | | 701 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 300.00 | | 4 001 300.00 | 4 001 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 300.00 | | 4 001 300.00 | 4 001 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 393.00 | | | -116 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 972.00 | | | 4 048 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 786.00 | | | 3 782 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 006.00 | | 7 455.00 | 92 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 786.00 | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 780.00 | 56 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 993.00 | 36 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | | 1 853.00 | 71 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | 5 602.00 | 14 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 817.00 | 9 335.00 | 19 008.00 | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 9 335.00 | 19 008.00 | 29 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 268.00 | 32 967.00 | 1 259.00 | 37 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 268.00 | 32 967.00 | 1 259.00 | 37 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 268.00 | 32 967.00 | 1 259.00 | 37 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | -74 099.00 | | | -74 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VC Groupe et associés | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 418.00 | 778 644.00 | 91 774.00 | 870 418.00 |
VW T.V.A. | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 433.00 | 701 433.00 | | 701 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |