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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 26 260.00 | 9 790.00 | 36 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 665.00 | 32 490.00 | 26 174.00 | 58 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 004.00 | 67 718.00 | 106 286.00 | 174 004.00 |
BZ Autres créances | 1 163 029.00 | | 1 163 029.00 | 1 163 029.00 |
CF Disponibilités | 545 181.00 | | 545 181.00 | 545 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 683.00 | 67 718.00 | 1 816 965.00 | 1 884 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 348.00 | 100 208.00 | 1 843 139.00 | 1 943 348.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 535.00 | | | 216 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 354.00 | | | 1 125 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 783.00 | | | 638 783.00 |
EA Autres dettes | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 786.00 | | | 717 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 139.00 | | | 1 843 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 766.00 | | | 717 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 557.00 | | 3 261 557.00 | 3 261 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 557.00 | | 3 261 557.00 | 3 261 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 509.00 | | | -68 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 848.00 | | | 3 279 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 104.00 | | | 3 076 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 6 346.00 | | 26 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 6 346.00 | | 19 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 977.00 | | 1 259.00 | 68 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 977.00 | | 1 259.00 | 68 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 977.00 | | 1 259.00 | 68 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
VB T. V. A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VC Groupe et associés | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 945.00 | 341 945.00 | | 341 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 302.00 | 1 258 282.00 | 91 020.00 | 1 349 302.00 |
VW T.V.A. | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 786.00 | 717 786.00 | | 717 786.00 |