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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 5 280.00 | 3 278.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 553.00 | 13 275.00 | 5 278.00 | 18 553.00 |
BT Marchandises | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 934.00 | 45 412.00 | 209 522.00 | 254 934.00 |
BZ Autres créances | 424 676.00 | | 424 676.00 | 424 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 073.00 | 45 412.00 | 820 661.00 | 866 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 626.00 | 58 687.00 | 825 938.00 | 884 626.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 060.00 | 54 240.00 | | 23 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 742.00 | 6 612.00 | | 10 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 480.00 | 9 843.00 | | 19 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 403.00 | 27 534.00 | | -6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 46 878.00 | 98 228.00 | | 46 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 987.00 | 6 067.00 | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | 6 067.00 | | 2 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 752.00 | 287 334.00 | | 209 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 275.00 | 526 510.00 | | 436 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 351.00 | 106 281.00 | | 101 351.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 125 881.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 073.00 | 1 046 005.00 | | 776 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 938.00 | 1 150 301.00 | | 825 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 356.00 | | 2 783 356.00 | 2 783 356.00 |
FG Production vendue services | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 900.00 | | 2 879 900.00 | 2 879 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 2 788.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 527.00 | 2 542 996.00 | | 2 914 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 930.00 | 2 515 462.00 | | 2 920 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 27 534.00 | | 6 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 403.00 | 27 534.00 | | -6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 053.00 | | 2 000.00 | 27 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 18 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | 1 712.00 | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 712.00 | | 3 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 067.00 | 7 170.00 | 10 250.00 | 6 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | 35 225.00 | 2 646.00 | 12 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 35 225.00 | 2 646.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 273.00 | 42 395.00 | 12 896.00 | 25 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 161.00 | 12 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 275.00 | 436 275.00 | | 436 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VC Groupe et associés | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 752.00 | 209 752.00 | | 209 752.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 094.00 | | | 293 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 610.00 | 679 610.00 | | 679 610.00 |
VW T.V.A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 073.00 | 776 073.00 | | 776 073.00 |