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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 9 544.00 | 1 934.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 18 102.00 | 3 934.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 548.00 | 13 902.00 | 137 646.00 | 151 548.00 |
BZ Autres créances | 323 392.00 | | 323 392.00 | 323 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 999.00 | 13 902.00 | 573 098.00 | 586 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 035.00 | 32 003.00 | 577 031.00 | 609 035.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 15 820.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 962.00 | 10 742.00 | | 13 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 590.00 | 13 077.00 | | 20 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 214.00 | 21 466.00 | | -58 214.00 |
DL TOTAL (I) | -7 663.00 | 61 105.00 | | -7 663.00 |
DP Provisions pour risques | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 927.00 | 3 577.00 | | 2 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 477.00 | 3 577.00 | | 21 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 634.00 | 203 401.00 | | 243 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | 207 919.00 | | 173 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 568.00 | 81 845.00 | | 143 568.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 060.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 217.00 | 501 725.00 | | 563 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 031.00 | 566 406.00 | | 577 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 217.00 | 501 725.00 | | 563 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 634.00 | 203 401.00 | | 243 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375.00 | 2 727.00 | | 15 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 1 161.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 1 566.00 | | 6 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | 21 477.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | 16 189.00 | 665.00 | 2 952.00 | 16 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 189.00 | 665.00 | 2 952.00 | 16 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 766.00 | 22 142.00 | 6 529.00 | 19 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 592.00 | 6 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 634.00 | 243 634.00 | | 243 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 232.00 | | | 302 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 052.00 | 477 052.00 | | 477 052.00 |
VW T.V.A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 106.00 | 562 106.00 | | 562 106.00 |