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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 10 705.00 | 773.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 19 263.00 | 2 773.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
BZ Autres créances | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 882.00 | | 428 882.00 | 428 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 918.00 | 19 263.00 | 431 655.00 | 450 918.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 420.00 | 16 000.00 | | 16 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
DH Report à nouveau | -58 214.00 | | | -58 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | -58 214.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 25 624.00 | -7 663.00 | | 25 624.00 |
DP Provisions pour risques | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 710.00 | 2 927.00 | | 3 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 260.00 | 21 477.00 | | 22 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 038.00 | 243 634.00 | | 196 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 1 111.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 173 050.00 | | 97 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | 143 568.00 | | 90 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 772.00 | 563 217.00 | | 383 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 655.00 | 577 031.00 | | 431 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 772.00 | 563 217.00 | | 383 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 634.00 | | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 1 161.00 | | 18 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 1 161.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | 3 710.00 | 2 927.00 | 21 477.00 |
6T Sur comptes clients | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 379.00 | 3 710.00 | 16 829.00 | 35 379.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 665.00 | 383 665.00 | | 383 665.00 |