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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 8 383.00 | 3 095.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 6 992.00 | 1 566.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 15 375.00 | 6 661.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 208.00 | 16 189.00 | 270 019.00 | 286 208.00 |
BZ Autres créances | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 934.00 | 16 189.00 | 559 745.00 | 575 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 970.00 | 31 564.00 | 566 406.00 | 597 970.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 820.00 | 23 060.00 | | 15 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 077.00 | 19 480.00 | | 13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | -6 403.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 61 105.00 | 46 878.00 | | 61 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 577.00 | 2 987.00 | | 3 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 577.00 | 2 987.00 | | 3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 401.00 | 209 752.00 | | 203 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 919.00 | 436 275.00 | | 207 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 845.00 | 101 351.00 | | 81 845.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | 28 694.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 725.00 | 776 073.00 | | 501 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 406.00 | 825 938.00 | | 566 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 144.00 | | 1 281 144.00 | 1 281 144.00 |
FG Production vendue services | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 207.00 | | 1 504 207.00 | 1 504 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 758.00 | 2 914 527.00 | | 1 564 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 292.00 | 2 920 930.00 | | 1 543 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 466.00 | -6 403.00 | | 21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 553.00 | | 3 483.00 | 18 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | 3 483.00 | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 2 100.00 | | 13 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 388.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 712.00 | | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 374.00 | 4 741.00 | | 6 374.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | 4 295.00 | 3 706.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | 45 412.00 | 9 575.00 | 38 798.00 | 45 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 412.00 | 9 575.00 | 38 798.00 | 45 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 773.00 | 18 611.00 | 42 504.00 | 54 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 503.00 | 42 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 919.00 | 207 919.00 | | 207 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 264 707.00 | | | 264 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 505.00 | 466 505.00 | | 466 505.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 725.00 | 501 725.00 | | 501 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |