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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 42 667.00 | 3 229.00 | 45 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 242.00 | 100 682.00 | 1 144 559.00 | 1 245 242.00 |
BT Marchandises | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 927.00 | 100 682.00 | 1 266 244.00 | 1 366 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 708.00 | | | 584 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 880.00 | | | 1 042 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 244.00 | | | 1 266 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 222.00 | | | 739 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 711.00 | | 1 008 711.00 | 1 008 711.00 |
FG Production vendue services | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 301.00 | | 1 021 301.00 | 1 021 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 874.00 | | | 1 050 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 798.00 | | | 1 015 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 242.00 | | | 1 260 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 245 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 335.00 | 1 348.00 | | 99 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 1 348.00 | | 99 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 083.00 | 589 083.00 | | 589 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 873.00 | 41 215.00 | 172 866.00 | 344 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 417.00 | 20 417.00 | 8 115.00 | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 881.00 | 739 222.00 | 172 868.00 | 1 042 881.00 |