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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 1 663.00 | 2 738.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 47 579.00 | 720.00 | 48 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 046.00 | 107 257.00 | 1 144 789.00 | 1 252 046.00 |
BT Marchandises | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 413.00 | 107 257.00 | 1 249 156.00 | 1 356 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 878.00 | | | 302 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 357 935.00 | | | 357 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 256.00 | | | 553 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 220.00 | | | 891 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 156.00 | | | 1 249 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 349.00 | | | 715 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 903.00 | | 1 066 903.00 | 1 066 903.00 |
FG Production vendue services | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 233.00 | | 1 088 233.00 | 1 088 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 105.00 | | | 1 098 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 048.00 | | | 1 054 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 046.00 | | | 1 252 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 836.00 | 2 421.00 | | 104 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 836.00 | 2 421.00 | | 104 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 685.00 | 43 814.00 | 175 871.00 | 219 685.00 |
VI Groupe et associés | 542 640.00 | 542 640.00 | | 542 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 221.00 | 715 349.00 | 175 871.00 | 891 221.00 |