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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 3 423.00 | 978.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 48 874.00 | 3 445.00 | 52 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 066.00 | 110 313.00 | 1 145 753.00 | 1 256 066.00 |
BT Marchandises | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 634.00 | 110 313.00 | 1 256 320.00 | 1 366 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | | | 412 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DL TOTAL (I) | 473 180.00 | | | 473 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 942.00 | | | 516 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 140.00 | | | 783 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 320.00 | | | 1 256 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 844.00 | | | 673 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 935.00 | | 3 132.00 | 1 252 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 605.00 | | 3 132.00 | 111 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 881.00 | 1 432.00 | | 108 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 881.00 | 1 432.00 | | 108 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 672.00 | 46 377.00 | 109 295.00 | 155 672.00 |
VI Groupe et associés | 516 942.00 | 516 942.00 | | 516 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 140.00 | 673 845.00 | 109 295.00 | 783 140.00 |