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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 782.00 | 3 619.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 46 038.00 | 2 260.00 | 48 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 046.00 | 104 836.00 | 1 147 210.00 | 1 252 046.00 |
BT Marchandises | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 011.00 | 104 836.00 | 1 278 175.00 | 1 383 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DL TOTAL (I) | 313 878.00 | | | 313 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 730.00 | | | 559 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 296.00 | | | 964 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 175.00 | | | 1 278 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 611.00 | | | 744 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 158.00 | | 1 129 158.00 | 1 129 158.00 |
FG Production vendue services | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 887.00 | | 1 145 887.00 | 1 145 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 370.00 | | | 1 153 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 034.00 | | | 1 108 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 061.00 | | 1 985.00 | 1 250 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 731.00 | | 1 985.00 | 108 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 301.00 | 2 536.00 | | 102 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 301.00 | 2 536.00 | | 102 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 269.00 | 42 584.00 | 182 994.00 | 262 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VP Divers | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 297.00 | 744 612.00 | 182 994.00 | 964 297.00 |