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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 648.00 | 114 786.00 | 43 862.00 | 158 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 354.00 | 114 786.00 | 537 568.00 | 652 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | 441.00 | 26 927.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
CF Disponibilités | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 931.00 | 441.00 | 427 490.00 | 427 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 284.00 | 115 227.00 | 965 058.00 | 1 080 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
DH Report à nouveau | -157 326.00 | -199 380.00 | | -157 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 090.00 | 42 055.00 | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 419 762.00 | 385 672.00 | | 419 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 145.00 | 47 771.00 | | 33 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 750.00 | 123 338.00 | | 204 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | 69 981.00 | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 111 024.00 | 124 957.00 | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 296.00 | 486 047.00 | | 545 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 058.00 | 882 037.00 | | 965 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 225.00 | 332 955.00 | | 407 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 770.00 | | 3 441.00 | 655 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 652 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 158 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 937.00 | | | 487 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 607.00 | | 3 441.00 | 161 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 924.00 | 15 262.00 | 6 400.00 | 105 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 924.00 | 15 262.00 | 6 400.00 | 105 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 441.00 | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 441.00 | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 441.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 767.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 145.00 | 15 074.00 | 18 070.00 | 33 145.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 165.00 | 90 148.00 | 77 017.00 | 167 165.00 |
VW T.V.A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 296.00 | 407 225.00 | 138 070.00 | 545 296.00 |