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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1.00 | 1 525.00 | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 673.00 | 121 371.00 | 43 302.00 | 164 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 735.00 | 121 373.00 | 534 362.00 | 655 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
CF Disponibilités | 448 386.00 | | 448 386.00 | 448 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 616.00 | | 635 616.00 | 635 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 351.00 | 121 373.00 | 1 169 979.00 | 1 291 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
DH Report à nouveau | 11 621.00 | -123 236.00 | | 11 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 493.00 | 134 857.00 | | 33 493.00 |
DL TOTAL (I) | 588 112.00 | 554 619.00 | | 588 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 18 099.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 948.00 | 286 545.00 | | 216 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 652.00 | 72 652.00 | | 76 652.00 |
EA Autres dettes | 165 645.00 | 161 781.00 | | 165 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 867.00 | 659 077.00 | | 581 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 979.00 | 1 213 696.00 | | 1 169 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 867.00 | 656 459.00 | | 581 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 319.00 | | 11 267.00 | 650 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 655 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 164 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 937.00 | | 1 526.00 | 487 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | | 9 741.00 | 156 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 337.00 | 12 717.00 | 1 682.00 | 110 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 337.00 | 12 716.00 | 1 682.00 | 110 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 083.00 | 19 398.00 | 96 686.00 | 116 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 276.00 | 88 992.00 | 98 284.00 | 187 276.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 867.00 | 581 867.00 | | 581 867.00 |