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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 614.00 | 110 337.00 | 46 277.00 | 156 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 319.00 | 110 337.00 | 539 982.00 | 650 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | 560.00 | 21 897.00 | 22 457.00 |
BZ Autres créances | 165 764.00 | | 165 764.00 | 165 764.00 |
CF Disponibilités | 479 713.00 | | 479 713.00 | 479 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 273.00 | 560.00 | 673 714.00 | 674 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 593.00 | 110 897.00 | 1 213 696.00 | 1 324 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
DH Report à nouveau | -123 236.00 | -157 326.00 | | -123 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 857.00 | 34 090.00 | | 134 857.00 |
DL TOTAL (I) | 554 619.00 | 419 762.00 | | 554 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 33 145.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | 204 750.00 | | 286 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 652.00 | 76 378.00 | | 72 652.00 |
EA Autres dettes | 161 781.00 | 111 024.00 | | 161 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 077.00 | 545 296.00 | | 659 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 696.00 | 965 058.00 | | 1 213 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 263 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 10 470.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 10 470.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 11 515.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 786.00 | 1 220 563.00 | | 1 273 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 929.00 | 1 186 474.00 | | 1 138 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 857.00 | 34 090.00 | | 134 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 354.00 | | 15 305.00 | 652 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 650 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 156 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 937.00 | | | 487 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 648.00 | | 15 305.00 | 158 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 786.00 | 11 676.00 | 16 125.00 | 114 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | 11 676.00 | 16 125.00 | 114 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 560.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 560.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 560.00 | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099.00 | 15 481.00 | 2 618.00 | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 629.00 | 103 743.00 | 95 887.00 | 199 629.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 077.00 | 656 459.00 | 2 618.00 | 659 077.00 |