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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 510.00 | 1 016.00 | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 713.00 | 124 350.00 | 46 362.00 | 170 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 774.00 | 124 861.00 | 536 914.00 | 661 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BZ Autres créances | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
CF Disponibilités | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 675.00 | | 675 675.00 | 675 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 449.00 | 124 861.00 | 1 212 588.00 | 1 337 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
DH Report à nouveau | 45 114.00 | 11 621.00 | | 45 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 138.00 | 33 493.00 | | 82 138.00 |
DL TOTAL (I) | 670 250.00 | 588 112.00 | | 670 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 844.00 | 216 948.00 | | 184 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 76 652.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 192 419.00 | 165 645.00 | | 192 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 339.00 | 581 867.00 | | 542 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 588.00 | 1 169 979.00 | | 1 212 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 339.00 | 581 867.00 | | 542 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 735.00 | | 16 312.00 | 655 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 661 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 170 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 463.00 | | | 489 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 673.00 | | 16 312.00 | 164 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 373.00 | 13 761.00 | 10 273.00 | 121 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 371.00 | 13 252.00 | 10 273.00 | 121 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 674.00 | 157 075.00 | 1 599.00 | 158 674.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 339.00 | 542 339.00 | | 542 339.00 |