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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 202.00 | | 9 453 202.00 | 9 453 202.00 |
BZ Autres créances | 1 317 338.00 | | 1 317 338.00 | 1 317 338.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 642.00 | | 1 319 642.00 | 1 319 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 844.00 | | 10 772 844.00 | 10 772 844.00 |
CU Autres participations | 9 453 202.00 | | 9 453 202.00 | 9 453 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 529.00 | 4 621 529.00 | | 4 621 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 284.00 | 696 283.00 | | 696 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 2 736 140.00 | 937 989.00 | | 2 736 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 496.00 | 1 798 150.00 | | 2 190 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 370 922.00 | 8 180 425.00 | | 10 370 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 917.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 761.00 | | |
EA Autres dettes | 397 867.00 | 1 246 505.00 | | 397 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 922.00 | 1 281 184.00 | | 401 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 844.00 | 9 461 610.00 | | 10 772 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 432.00 | | | -9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | -21 710.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 706.00 | 1 841 570.00 | | 2 217 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 210.00 | 43 420.00 | | 27 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 496.00 | 1 798 150.00 | | 2 190 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 202.00 | | | 9 453 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 453 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 453 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453 202.00 | | | 9 453 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 086.00 | | | 1 294 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 394 446.00 | 394 446.00 | | 394 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 338.00 | 1 317 338.00 | | 1 317 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 922.00 | 401 922.00 | | 401 922.00 |