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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 813 199.00 | | 9 813 199.00 | 9 813 199.00 |
BZ Autres créances | 5 327 618.00 | | 5 327 618.00 | 5 327 618.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 032.00 | | 5 328 032.00 | 5 328 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 231.00 | | 15 141 231.00 | 15 141 231.00 |
CU Autres participations | 9 813 199.00 | | 9 813 199.00 | 9 813 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 529.00 | 4 621 529.00 | | 4 621 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 284.00 | 696 284.00 | | 696 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 153.00 | 462 153.00 | | 462 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 8 598 188.00 | 5 981 247.00 | | 8 598 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 091.00 | 2 616 941.00 | | 37 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 429 190.00 | 14 392 099.00 | | 14 429 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 489 028.00 | | |
EA Autres dettes | 709 041.00 | 1 000 230.00 | | 709 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 041.00 | 1 492 158.00 | | 712 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 141 231.00 | 15 884 257.00 | | 15 141 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 26 321.00 | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 369.00 | 2 659 217.00 | | 70 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 278.00 | 42 276.00 | | 33 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 091.00 | 2 616 941.00 | | 37 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 199.00 | | | 9 813 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 813 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 813 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813 199.00 | | | 9 813 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 121 079.00 | 5 121 079.00 | | 5 121 079.00 |
VI Groupe et associés | 709 041.00 | 709 041.00 | | 709 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 618.00 | 5 327 618.00 | | 5 327 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 041.00 | 712 041.00 | | 712 041.00 |