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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 199.00 | | 9 813 199.00 | 9 813 199.00 |
BZ Autres créances | 5 418 889.00 | | 5 418 889.00 | 5 418 889.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 625.00 | | 5 421 625.00 | 5 421 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 824.00 | | 15 234 824.00 | 15 234 824.00 |
CU Autres participations | 9 813 199.00 | | 9 813 199.00 | 9 813 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 529.00 | 4 621 529.00 | | 4 621 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 284.00 | 696 284.00 | | 696 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 153.00 | 462 153.00 | | 462 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 8 635 279.00 | 8 598 188.00 | | 8 635 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 387.00 | 37 091.00 | | 33 387.00 |
DL TOTAL (I) | 14 462 578.00 | 14 429 190.00 | | 14 462 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
EA Autres dettes | 616 947.00 | 709 041.00 | | 616 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 246.00 | 712 041.00 | | 772 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 824.00 | 15 141 231.00 | | 15 234 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 17 473.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 718.00 | 70 369.00 | | 58 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 331.00 | 33 278.00 | | 25 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 387.00 | 37 091.00 | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 199.00 | | | 9 813 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 813 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 813 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813 199.00 | | | 9 813 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 418 889.00 | 5 418 889.00 | | 5 418 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 616 947.00 | 616 947.00 | | 616 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 889.00 | 5 418 889.00 | | 5 418 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 246.00 | 772 246.00 | | 772 246.00 |