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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 202.00 | | 9 453 202.00 | 9 453 202.00 |
BZ Autres créances | 3 710 951.00 | | 3 710 951.00 | 3 710 951.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 492.00 | | 3 725 492.00 | 3 725 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 694.00 | | 13 178 694.00 | 13 178 694.00 |
CU Autres participations | 9 453 202.00 | | 9 453 202.00 | 9 453 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 621 529.00 | 4 621 529.00 | | 4 621 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 283.00 | 696 283.00 | | 696 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 153.00 | 112 528.00 | | 462 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 4 577 011.00 | 2 736 139.00 | | 4 577 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 235.00 | 2 190 496.00 | | 2 404 235.00 |
DL TOTAL (I) | 12 775 158.00 | 10 370 922.00 | | 12 775 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 967.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 400 591.00 | 397 867.00 | | 400 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 536.00 | 401 921.00 | | 403 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 694.00 | 10 772 844.00 | | 13 178 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 536.00 | 401 921.00 | | 403 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 5 084.00 | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 956.00 | 2 217 706.00 | | 2 431 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 721.00 | 27 210.00 | | 27 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 235.00 | 2 190 496.00 | | 2 404 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 202.00 | | | 9 453 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 453 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 453 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453 202.00 | | | 9 453 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 664 796.00 | | | 3 664 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 951.00 | 3 710 951.00 | | 3 710 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | 2 862.00 | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 378.00 | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 3 241.00 | | 2 158.00 |