| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 669.00 | 671.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 1 591.00 | 3 742.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 443.00 | 1 283 930.00 | 673 513.00 | 1 957 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 058.00 | 1 288 220.00 | 730 838.00 | 2 019 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 473 046.00 | | 473 046.00 | 473 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 304 554.00 | | 304 554.00 | 304 554.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 598.00 | | 833 598.00 | 833 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 656.00 | 1 288 220.00 | 1 564 436.00 | 2 852 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 168.00 | | | -409 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 586.00 | | | -68 586.00 |
DL TOTAL (I) | -27 754.00 | | | -27 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 813.00 | | | 431 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 656.00 | | | 340 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 629.00 | | | 645 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
EA Autres dettes | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 190.00 | | | 1 592 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 436.00 | | | 1 564 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 348.00 | | | 1 355 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 961.00 | | 2 843 961.00 | 2 843 961.00 |
FG Production vendue services | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 011.00 | | 2 876 011.00 | 2 876 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 721.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 128.00 | | | -46 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 666.00 | | | 2 903 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 251.00 | | | 2 972 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 586.00 | | | -68 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 656.00 | 340 656.00 | | 340 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 629.00 | 645 629.00 | | 645 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 121.00 | 319 209.00 | 59 912.00 | 372 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 190.00 | 1 355 348.00 | 236 842.00 | 1 592 190.00 |