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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 2 873.00 | 749.00 | 3 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 205.00 | 135.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 3 048.00 | 2 286.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 554.00 | 1 536 090.00 | 423 465.00 | 1 959 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 050.00 | 1 543 215.00 | 450 834.00 | 1 994 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 529 922.00 | | 529 922.00 | 529 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 669.00 | | 797 669.00 | 797 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 718.00 | 1 543 215.00 | 1 248 503.00 | 2 791 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 420.00 | | | -481 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 900.00 | | | -79 900.00 |
DL TOTAL (I) | -111 320.00 | | | -111 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 946.00 | | | 550 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | | | 472 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 823.00 | | | 1 359 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 503.00 | | | 1 248 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 823.00 | | | 1 359 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 898.00 | | 2 679 898.00 | 2 679 898.00 |
FG Production vendue services | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 951.00 | | 2 713 951.00 | 2 713 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 793.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 229.00 | | | -40 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 012.00 | | | 2 788 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 912.00 | | | 2 867 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 900.00 | | | -79 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 946.00 | 550 946.00 | | 550 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 624.00 | 196 624.00 | | 196 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 205.00 | 253 005.00 | 24 200.00 | 277 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 823.00 | 1 359 823.00 | | 1 359 823.00 |