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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 404.00 | 218.00 | 3 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309.00 | 4 786.00 | 10 523.00 | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 793.00 | 1 626 078.00 | 345 715.00 | 1 971 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 714.00 | 1 635 608.00 | 383 106.00 | 2 018 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 522 976.00 | | 522 976.00 | 522 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 109.00 | | 724 109.00 | 724 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 823.00 | 1 635 608.00 | 1 107 215.00 | 2 742 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 320.00 | | | -561 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 573.00 | | | -105 573.00 |
DL TOTAL (I) | -216 893.00 | | | -216 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 683.00 | | | 663 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | | | 409 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 108.00 | | | 1 324 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 215.00 | | | 1 107 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 164.00 | | | 1 365 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 108.00 | | 2 583 108.00 | 2 583 108.00 |
FG Production vendue services | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 325.00 | | 2 616 325.00 | 2 616 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 393.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 056.00 | | | -41 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 109.00 | | | 2 637 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 682.00 | | | 2 742 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 573.00 | | | -105 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 215.00 | 92 393.00 | | 1 543 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 666.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 137.00 | 91 727.00 | | 1 539 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 683.00 | 663 683.00 | | 663 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | 409 540.00 | | 409 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 384.00 | 182 734.00 | | 209 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 108.00 | 1 324 108.00 | | 1 324 108.00 |