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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 2 343.00 | 1 280.00 | 3 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 937.00 | 403.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 2 319.00 | 3 014.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 554.00 | 1 436 823.00 | 522 731.00 | 1 959 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 123.00 | 1 442 422.00 | 583 701.00 | 2 026 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 502 611.00 | | 502 611.00 | 502 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 276 592.00 | | 276 592.00 | 276 592.00 |
CF Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 573.00 | | 824 573.00 | 824 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 696.00 | 1 442 422.00 | 1 408 274.00 | 2 850 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 754.00 | | | -477 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
DL TOTAL (I) | -31 420.00 | | | -31 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 968.00 | | | 452 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 044.00 | | | 606 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 693.00 | | | 1 439 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 274.00 | | | 1 408 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 483.00 | | | 1 380 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 163.00 | | 2 964 163.00 | 2 964 163.00 |
FG Production vendue services | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 531.00 | | 2 995 531.00 | 2 995 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 202.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 872.00 | | | 3 044 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 537.00 | | | 3 048 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 968.00 | 452 968.00 | | 452 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 044.00 | 606 044.00 | | 606 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 457.00 | 179 247.00 | 59 210.00 | 238 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 481.00 | 289 208.00 | 56 274.00 | 345 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 693.00 | 1 380 483.00 | 59 210.00 | 1 439 693.00 |