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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 231 628.00 | 94 519.00 | 137 109.00 | 231 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 465.00 | 127 641.00 | 61 824.00 | 189 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 421.00 | 189 085.00 | 235 337.00 | 424 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 008.00 | 411 244.00 | 529 764.00 | 941 008.00 |
BT Marchandises | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | 1 173.00 | 24 138.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CF Disponibilités | 515 657.00 | | 515 657.00 | 515 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 494.00 | 1 173.00 | 831 321.00 | 832 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 503.00 | 412 417.00 | 1 361 086.00 | 1 773 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 491 339.00 | | | 491 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
DL TOTAL (I) | 663 524.00 | | | 663 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 561.00 | | | 697 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 086.00 | | | 1 361 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 411.00 | | | 527 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 763.00 | | 4 673 763.00 | 4 673 763.00 |
FD Production vendue biens | 958 543.00 | | 958 543.00 | 958 543.00 |
FG Production vendue services | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 131.00 | | 5 649 131.00 | 5 649 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 008.00 | | | 5 658 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 222.00 | | | 5 545 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 478.00 | | 33 530.00 | 907 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 984.00 | | 33 530.00 | 811 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 110.00 | 103 134.00 | | 308 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 110.00 | 103 134.00 | | 308 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 151.00 | 329 151.00 | | 329 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 195.00 | 85 045.00 | 170 150.00 | 255 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 842.00 | 99 363.00 | 15 479.00 | 114 842.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 561.00 | 527 411.00 | 170 150.00 | 697 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
ST Autres comptes | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 776.00 | | | 674 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 088.00 | | | 646 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 863.00 | | | 328 863.00 |