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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 291 363.00 | 165 251.00 | 126 112.00 | 291 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 117.00 | 202 270.00 | 112 846.00 | 315 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 629.00 | 320 940.00 | 179 690.00 | 500 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 603.00 | 688 461.00 | 514 142.00 | 1 202 603.00 |
BT Marchandises | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BZ Autres créances | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CF Disponibilités | 674 724.00 | | 674 724.00 | 674 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 830.00 | | 1 043 830.00 | 1 043 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 433.00 | 688 461.00 | 1 557 972.00 | 2 246 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 612 947.00 | | | 612 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
DL TOTAL (I) | 777 196.00 | | | 777 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 821.00 | | | 376 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 972.00 | | | 1 557 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 359.00 | | | 619 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 716.00 | | 5 339 716.00 | 5 339 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 523.00 | | 1 148 523.00 | 1 148 523.00 |
FG Production vendue services | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 013.00 | | 6 508 013.00 | 6 508 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 882.00 | | | 6 525 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 033.00 | | | 6 421 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 821.00 | 376 821.00 | | 376 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 596.00 | 188 596.00 | | 188 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 205.00 | 44 788.00 | 161 416.00 | 206 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 054.00 | 130 575.00 | 15 479.00 | 146 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 776.00 | 619 359.00 | 161 416.00 | 780 776.00 |