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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 294 751.00 | 194 205.00 | 100 546.00 | 294 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 667.00 | 225 201.00 | 91 466.00 | 316 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 279.00 | 337 918.00 | 125 361.00 | 463 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 192.00 | 757 324.00 | 412 867.00 | 1 170 192.00 |
BT Marchandises | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 1 060 762.00 | | 1 060 762.00 | 1 060 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 971.00 | | 1 354 971.00 | 1 354 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 163.00 | 757 324.00 | 1 767 838.00 | 2 525 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 717 796.00 | | | 717 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
DL TOTAL (I) | 913 251.00 | | | 913 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 651.00 | | | 352 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 587.00 | | | 854 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 838.00 | | | 1 767 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 198.00 | | | 738 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 535 321.00 | | 5 535 321.00 | 5 535 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 948.00 | | 1 276 948.00 | 1 276 948.00 |
FG Production vendue services | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 680.00 | | 6 831 680.00 | 6 831 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 014.00 | | | 6 868 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 959.00 | | | 6 731 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 461.00 | 105 164.00 | 36 301.00 | 688 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 461.00 | 105 164.00 | 36 301.00 | 688 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 688 461.00 | 105 164.00 | 36 301.00 | 688 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 461.00 | 105 164.00 | 36 301.00 | 688 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 461.00 | 105 164.00 | 36 301.00 | 688 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 651.00 | 352 651.00 | | 352 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 309.00 | 329 309.00 | | 329 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 416.00 | 45 028.00 | 116 388.00 | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 75 526.00 | 15 479.00 | 91 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 587.00 | 738 198.00 | 116 388.00 | 854 587.00 |