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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 297 125.00 | 222 916.00 | 74 209.00 | 297 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 657.00 | 246 283.00 | 78 374.00 | 324 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 473.00 | 392 528.00 | 125 945.00 | 518 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 851.00 | 861 728.00 | 380 124.00 | 1 241 851.00 |
BT Marchandises | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | 1 428.00 | 26 736.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 1 243 474.00 | | 1 243 474.00 | 1 243 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 183.00 | 1 428.00 | 1 553 755.00 | 1 555 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 034.00 | 863 156.00 | 1 933 879.00 | 2 797 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 558 851.00 | | | 558 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
DL TOTAL (I) | 749 092.00 | | | 749 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 282.00 | | | 485 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 223.00 | | | 281 223.00 |
EA Autres dettes | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 787.00 | | | 1 184 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 879.00 | | | 1 933 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 279.00 | | | 1 111 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 694.00 | | 5 591 694.00 | 5 591 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 185.00 | | 1 317 185.00 | 1 317 185.00 |
FG Production vendue services | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 107.00 | | 6 925 107.00 | 6 925 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 474.00 | | | 6 966 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 634.00 | | | 6 835 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 324.00 | 111 318.00 | 6 915.00 | 757 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 324.00 | 111 318.00 | 6 915.00 | 757 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 282.00 | 485 282.00 | | 485 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 223.00 | 281 223.00 | | 281 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 544.00 | 300 544.00 | | 300 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 388.00 | 42 881.00 | 73 507.00 | 116 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 365.00 | 65 784.00 | 21 581.00 | 87 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 787.00 | 1 111 279.00 | 73 507.00 | 1 184 787.00 |