| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 527.00 | 138 164.00 | 19 363.00 | 157 527.00 |
040 Immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 892.00 | 138 164.00 | 28 727.00 | 166 892.00 |
060 Stock marchandises | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | 2 408.00 | 27 637.00 | 30 045.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 441.00 | 2 408.00 | 160 033.00 | 162 441.00 |
110 Total général Actif | 329 332.00 | 140 572.00 | 188 760.00 | 329 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 928.00 | 310 313.00 | | 288 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 592.00 | 218 775.00 | | 223 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 160.00 | 7 701.00 | | 7 160.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 1 438.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 380.00 | 538 226.00 | | 520 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 495.00 | 189 116.00 | | 182 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 302.00 | 1 571.00 | | 3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 119 070.00 | 112 129.00 | | 119 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | 7 775.00 | | 10 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 774.00 | 120 039.00 | | 120 774.00 |
252 Charges sociales | 37 600.00 | 40 160.00 | | 37 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 420.00 | 11 117.00 | | 6 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | 1 132.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 84.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 013.00 | 483 122.00 | | 482 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 368.00 | 55 105.00 | | 38 368.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 435.00 | 7 012.00 | | 5 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | 1 217.00 | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 5 324.00 | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 852.00 | 46 562.00 | | 27 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |