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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 650.00 | 16 805.00 | 23 845.00 | 40 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 055.00 | 16 805.00 | 175 249.00 | 192 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | 2 117.00 | 6 227.00 | 8 344.00 |
072 Créances – Autres | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 548.00 | 2 117.00 | 227 431.00 | 229 548.00 |
110 Total général Actif | 421 602.00 | 18 922.00 | 402 680.00 | 421 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 263 025.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 282.00 | 176 742.00 | | 3 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 227.00 | 6 217.00 | | 227.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 896.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 512.00 | 450 879.00 | | 3 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 400.00 | 146 805.00 | | 5 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 31 552.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 68 792.00 | 109 094.00 | | 68 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 9 218.00 | | 3 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 788.00 | 100 392.00 | | 41 788.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | 35 270.00 | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | 6 108.00 | | 4 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 167.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2 900.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 557.00 | 441 506.00 | | 125 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 045.00 | 9 374.00 | | -122 045.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 12.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269 364.00 | | |
294 Charges financières | 569.00 | 4 608.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122 399.00 | 256 206.00 | | -122 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 426.00 | | | 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 670.00 | | | 8 670.00 |