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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 25 242.00 | 36 345.00 | 61 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 992.00 | 25 242.00 | 187 750.00 | 212 992.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
110 Total général Actif | 318 785.00 | 25 242.00 | 293 544.00 | 318 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 141.00 | 3 282.00 | | 184 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 227.00 | | |
230 Autres produits | 4 974.00 | 3.00 | | 4 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 721.00 | 3 512.00 | | 184 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 181.00 | 5 400.00 | | 54 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 88.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 105 904.00 | 68 792.00 | | 105 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 3 132.00 | | 5 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 780.00 | 41 788.00 | | 65 780.00 |
252 Charges sociales | 32 022.00 | 2 024.00 | | 32 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 4 333.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 378.00 | 125 557.00 | | 256 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 657.00 | -122 045.00 | | -71 657.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 214.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 4 640.00 | 569.00 | | 4 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 104.00 | -122 399.00 | | -77 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |