| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 876.00 | 12 472.00 | 9 404.00 | 21 876.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 876.00 | 12 472.00 | 9 404.00 | 21 876.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 412.00 | 2 117.00 | 7 295.00 | 9 412.00 |
072 Créances – Autres | 316 954.00 | | 316 954.00 | 316 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 188.00 | 2 117.00 | 385 071.00 | 387 188.00 |
110 Total général Actif | 409 064.00 | 14 589.00 | 394 475.00 | 409 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 269 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 025.00 | 288 928.00 | | 263 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 742.00 | 223 592.00 | | 176 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | 7 160.00 | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 4 896.00 | 700.00 | | 4 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 879.00 | 520 380.00 | | 450 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 805.00 | 182 495.00 | | 146 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 552.00 | 3 302.00 | | 31 552.00 |
242 Autres charges externes. | 109 094.00 | 119 070.00 | | 109 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 10 249.00 | | 9 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 392.00 | 120 774.00 | | 100 392.00 |
252 Charges sociales | 35 270.00 | 37 600.00 | | 35 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | 6 420.00 | | 6 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | 1 276.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 2 900.00 | 825.00 | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 506.00 | 482 013.00 | | 441 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 374.00 | 38 368.00 | | 9 374.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
294 Charges financières | 4 608.00 | 5 435.00 | | 4 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 936.00 | 1 202.00 | | 17 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 256 206.00 | 27 852.00 | | 256 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |