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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 506.00 | 18 114.00 | 3 391.00 | 21 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 101.00 | 69 151.00 | 8 950.00 | 78 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 5 823.00 | 2 750.00 | 8 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 712.00 | 93 088.00 | 25 623.00 | 118 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BN En cours de production de biens | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 808.00 | 7 872.00 | 99 935.00 | 107 808.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 250.00 | 7 872.00 | 211 377.00 | 219 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 962.00 | 100 961.00 | 237 000.00 | 337 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 941.00 | | 488 941.00 | 488 941.00 |
FM Production stockée | | | -10 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 609.00 | | | 486 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 272.00 | | | 481 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 919.00 | | 8 792.00 | 109 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 389.00 | | 8 792.00 | 99 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 181.00 | 6 907.00 | | 86 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | 6 907.00 | | 86 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | 1 477.00 | | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | 1 477.00 | | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | 1 477.00 | | 6 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 425.00 | 10 118.00 | 13 307.00 | 23 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 444.00 | 114 362.00 | 8 082.00 | 122 444.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 764.00 | 128 457.00 | 13 307.00 | 141 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
YT Sous‐traitance | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 356.00 | | | 170 356.00 |