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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 506.00 | 19 748.00 | 1 757.00 | 21 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 688.00 | 78 686.00 | 12 001.00 | 90 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 8 512.00 | 1 261.00 | 9 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 498.00 | 106 947.00 | 25 551.00 | 132 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BN En cours de production de biens | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 286.00 | 106 947.00 | 321 339.00 | 428 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 339.00 | | | 321 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 675.00 | | 462 675.00 | 462 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 675.00 | | 462 675.00 | 462 675.00 |
FM Production stockée | | | -9 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 805.00 | | | 458 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 032.00 | | 11 465.00 | 121 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | | 11 465.00 | 110 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 418.00 | 6 528.00 | | 100 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 418.00 | 6 528.00 | | 100 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 338.00 | 9 812.00 | 4 526.00 | 14 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 029.00 | 184 502.00 | 4 526.00 | 189 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 406.00 | | | 89 406.00 |