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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 929.00 | 25 556.00 | 49 372.00 | 74 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 018.00 | 89 389.00 | 10 629.00 | 100 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 12 704.00 | 6 247.00 | 18 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 874.00 | 127 650.00 | 91 224.00 | 218 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BN En cours de production de biens | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 632.00 | 21 168.00 | 71 464.00 | 92 632.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 283.00 | 21 168.00 | 266 115.00 | 287 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 158.00 | 148 818.00 | 357 339.00 | 506 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 339.00 | | | 357 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 728.00 | | 75 798.00 | 145 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 218 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 208 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 439.00 | | 75 798.00 | 135 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 024.00 | 12 278.00 | 2 653.00 | 118 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 024.00 | 12 278.00 | 2 653.00 | 118 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 627.00 | 74 889.00 | 23 738.00 | 98 627.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 025.00 | | | 107 025.00 |