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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 506.00 | 18 931.00 | 2 574.00 | 21 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 422.00 | 73 517.00 | 6 904.00 | 80 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 7 970.00 | 604.00 | 8 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 032.00 | 100 418.00 | 20 613.00 | 121 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BN En cours de production de biens | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 180.00 | | 226 180.00 | 226 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 212.00 | 100 418.00 | 246 794.00 | 347 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 901.00 | | 567 901.00 | 567 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 901.00 | | 567 901.00 | 567 901.00 |
FM Production stockée | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 939.00 | | | 591 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 869.00 | | | 588 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 712.00 | | 2 320.00 | 118 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 182.00 | | 2 320.00 | 108 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 088.00 | 7 330.00 | | 93 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | 7 330.00 | | 93 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UX Autres créances clients | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | 7 968.00 | 5 338.00 | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 487.00 | 143 148.00 | 5 338.00 | 148 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
ST Autres comptes | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
YT Sous‐traitance | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 720.00 | | | 124 720.00 |