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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 1 416.00 | 30 407.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 123.00 | 1 416.00 | 75 707.00 | 77 123.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 489.00 | 1 416.00 | 86 073.00 | 87 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 724.00 | -15 537.00 | | -12 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 2 813.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041.00 | -7 724.00 | | 11 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 865.00 | 19 290.00 | | 15 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 134.00 | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 4 495.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 9 443.00 | | 8 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 032.00 | 33 362.00 | | 75 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 073.00 | 25 639.00 | | 86 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 945.00 | 8 902.00 | | 21 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 562.00 | 13 503.00 | | 47 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 062.00 | -13 503.00 | | -33 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 853.00 | 118 504.00 | | 153 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 089.00 | 115 691.00 | | 135 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 2 813.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 710.00 | | 76 823.00 | 21 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 77 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 31 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | | 31 823.00 | 21 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 4 772.00 | 5 675.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 4 772.00 | 5 675.00 | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VC Groupe et associés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 032.00 | 62 652.00 | 12 380.00 | 75 032.00 |