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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 713.00 | 13 249.00 | 3 464.00 | 16 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 909.00 | 11 837.00 | 44 071.00 | 55 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 946.00 | 25 086.00 | 94 860.00 | 119 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CF Disponibilités | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 540.00 | 25 086.00 | 262 454.00 | 287 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 740.00 | 5 000.00 | | 63 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 40 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 18 435.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 107 620.00 | 64 240.00 | | 107 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 214.00 | 44 825.00 | | 50 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | 9 107.00 | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 53 728.00 | | 71 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 14 615.00 | | 25 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 385.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 834.00 | 126 670.00 | | 154 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 454.00 | 190 910.00 | | 262 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 790.00 | 92 246.00 | | 114 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 17 196.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -4 896.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 3 711.00 | | 11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 218.00 | 338 770.00 | | 474 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 838.00 | 320 335.00 | | 430 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 18 435.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 947.00 | | 9 999.00 | 109 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | | 9 999.00 | 45 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 681.00 | 12 405.00 | | 12 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 5 571.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 6 834.00 | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
VC Groupe et associés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 192.00 | 10 148.00 | 32 667.00 | 50 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 834.00 | 114 790.00 | 32 667.00 | 154 834.00 |