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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 713.00 | 7 678.00 | 9 035.00 | 16 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 910.00 | 5 003.00 | 40 907.00 | 45 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 947.00 | 12 681.00 | 97 266.00 | 109 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CF Disponibilités | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 592.00 | 12 681.00 | 190 910.00 | 203 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 305.00 | 20 741.00 | | 40 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 435.00 | 19 564.00 | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 64 240.00 | 45 805.00 | | 64 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 825.00 | 19 339.00 | | 44 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 54 189.00 | | 53 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 15 054.00 | | 14 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 670.00 | 102 075.00 | | 126 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 910.00 | 147 880.00 | | 190 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 246.00 | 92 385.00 | | 92 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 469.00 | | 326 469.00 | 326 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 469.00 | | 326 469.00 | 326 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 69.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 196.00 | 69.00 | | 17 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | -69.00 | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 644.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 770.00 | 287 761.00 | | 338 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 335.00 | 268 197.00 | | 320 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 435.00 | 19 564.00 | | 18 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 550.00 | | 43 645.00 | 97 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 248.00 | 109 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 248.00 | 45 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | 43 645.00 | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 217.00 | 11 558.00 | 14 094.00 | 15 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 5 571.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 5 987.00 | 14 094.00 | 13 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 806.00 | 10 381.00 | 24 137.00 | 44 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 670.00 | 92 246.00 | 24 137.00 | 126 670.00 |