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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 713.00 | 2 107.00 | 14 606.00 | 16 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 13 110.00 | 20 402.00 | 33 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 550.00 | 15 217.00 | 82 333.00 | 97 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 097.00 | 15 217.00 | 147 880.00 | 163 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 741.00 | 5 541.00 | | 20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 15 200.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 45 805.00 | 26 241.00 | | 45 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | 12 380.00 | | 19 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 9 808.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 19 128.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 12 004.00 | | 15 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 075.00 | 57 705.00 | | 102 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 880.00 | 83 946.00 | | 147 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 385.00 | 57 705.00 | | 92 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 758.00 | | 287 758.00 | 287 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 758.00 | | 287 758.00 | 287 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 254.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 083.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -9 083.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 2 107.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 761.00 | 139 779.00 | | 287 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 197.00 | 124 579.00 | | 268 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | 15 200.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 812.00 | | 18 738.00 | 78 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 16 713.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 025.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104.00 | 7 113.00 | | 8 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 5 006.00 | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 9 643.00 | 9 690.00 | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 075.00 | 92 385.00 | 9 690.00 | 102 075.00 |