| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 6 773.00 | 1 137.00 | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 31 383.00 | 7 228.00 | 24 156.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 282.00 | 23 421.00 | 5 861.00 | 29 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 936.00 | 37 422.00 | 83 513.00 | 120 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 596.00 | 37 422.00 | 161 173.00 | 198 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 039.00 | | 727 039.00 | 727 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 039.00 | | 727 039.00 | 727 039.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 052.00 | | | 727 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 045.00 | | | 720 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 356.00 | | 13 579.00 | 127 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 24 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 120 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | 2 120.00 | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 206.00 | | 11 459.00 | 49 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 709.00 | 9 713.00 | | 27 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 983.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 8 730.00 | | 21 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 118.00 | 69 758.00 | 24 360.00 | 94 118.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |