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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 13 158.00 | 10 752.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 31 383.00 | 20 958.00 | 10 425.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 647.00 | 35 122.00 | 12 525.00 | 47 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 420.00 | 69 238.00 | 86 182.00 | 155 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 709.00 | 69 238.00 | 276 471.00 | 345 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 456.00 | | 994 456.00 | 994 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 456.00 | | 994 456.00 | 994 456.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 286.00 | | | 996 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 648.00 | | | 986 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 402.00 | | 4 018.00 | 151 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | | 4 018.00 | 75 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 605.00 | 11 633.00 | | 57 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 3 294.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 741.00 | 8 339.00 | | 47 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 106.00 | 144 627.00 | 24 480.00 | 169 106.00 |
VW T.V.A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |