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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 16 452.00 | 7 458.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 31 383.00 | 23 625.00 | 7 758.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 814.00 | 38 899.00 | 9 914.00 | 48 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 180.00 | 78 977.00 | 78 204.00 | 157 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 485.00 | | 345 485.00 | 345 485.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 511.00 | | 492 511.00 | 492 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 691.00 | 78 977.00 | 570 715.00 | 649 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 498.00 | | | 441 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 715.00 | | | 570 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 420.00 | | 1 760.00 | 155 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | | 1 167.00 | 79 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | 593.00 | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 238.00 | 9 738.00 | | 69 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 3 294.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 6 444.00 | | 56 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
UX Autres créances clients | 345 485.00 | 345 485.00 | | 345 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 768.00 | 8 005.00 | 192 763.00 | 200 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 491.00 | 366 418.00 | 25 073.00 | 391 491.00 |
VW T.V.A. | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 498.00 | 248 735.00 | 192 763.00 | 441 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |