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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 628.00 | 282.00 | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 31 383.00 | 12 004.00 | 19 379.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 27 304.00 | 8 825.00 | 36 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 782.00 | 46 937.00 | 80 845.00 | 127 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 269.00 | 46 937.00 | 281 332.00 | 328 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DL TOTAL (I) | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 332.00 | | | 281 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 915.00 | | 813 915.00 | 813 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 915.00 | | 813 915.00 | 813 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 666.00 | | | 819 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 351.00 | | | 788 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 936.00 | | 6 847.00 | 120 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | | 6 847.00 | 60 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 9 515.00 | | 37 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 855.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | 8 660.00 | | 30 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 954.00 | 107 594.00 | 24 360.00 | 131 954.00 |
VW T.V.A. | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |