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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 408.00 | | 628 408.00 | 628 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BZ Autres créances | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
CF Disponibilités | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 259.00 | | 562 259.00 | 562 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 667.00 | | 1 190 667.00 | 1 190 667.00 |
CU Autres participations | 628 393.00 | | 628 393.00 | 628 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 503.00 | 2 000.00 | | 13 503.00 |
DG Autres réserves | 498 380.00 | 299 840.00 | | 498 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 213.00 | 230 043.00 | | 242 213.00 |
DK Provisions réglementées | 28 393.00 | 28 136.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 982 489.00 | 760 019.00 | | 982 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 979.00 | 201 163.00 | | 101 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 115.00 | 93 415.00 | | 58 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 088.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 18 618.00 | | 36 467.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 178.00 | 324 722.00 | | 208 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 667.00 | 1 084 741.00 | | 1 190 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | 5 679.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 5 679.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -5 679.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 4 916.00 | | 11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 785.00 | 421 605.00 | | 449 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 573.00 | 191 561.00 | | 207 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 213.00 | 230 043.00 | | 242 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 408.00 | | | 628 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 408.00 | | | 628 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 136.00 | 257.00 | | 28 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 136.00 | 257.00 | | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VI Groupe et associés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 320.00 | 343 320.00 | | 343 320.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |